采購入庫單據交接流程
1、即日起所有采購發票復印件均需交王紅,并在發票登記本上登記(發票登記
本由交票人登記,王紅簽收,王紅保管。漢風轉來的發票復印件由王紅登記即可)。采購人員必須在發票復印件上注明相對應的外購入庫單號,并且盡量將此發票對應的外購入庫單一并轉交王紅。王虹收到發票復印件后,根據采購在發票復印件上注明的入庫單號及對應的入庫單,生成發票后記賬。而且手寫記賬時將發票復印件與外購入庫單一并作為憑證附件。
2、采購人員在審核入庫單時需在“開票”一欄中選擇“需要開票”或“不需開
票”。(凡是對公賬戶匯款的客戶必須開票)凡開發票的需選擇“需要開票”
后審核單據。
需開票的外購入庫單開立后,發現不良要退貨或換貨的:
(1)、換貨:金蝶中的“紅字外購入庫單”注明“不需要開票”字樣
(2)、退貨:金蝶中的“紅字外購入庫單”注明“需要開票”字樣
凡不開票的選擇“不需開票”后再審核單據。
3、王紅在收到入庫單時,需將“需要開票”的入庫單暫放,等收到采購人員交
來相對應的發票復印件時再生成普通發票及生成憑證,不需開票的入庫單可直接根據外購入庫單生成憑證。
4、每月月底,王紅需清查金蝶中“需要開票”的外購入庫單,向各個采購員追
蹤發票。在月底發票追不回的情況下,由采購員在金蝶中將此類外購入庫單日期調整到下個月。
5、每月終了,需由王紅整理出應付賬款明細賬,若有已入庫未開票的單子,需
注明未生成應付賬款的總金額,由各個采購員在應付賬款月末余額明細賬上簽字確認。
6、凡未按照要求執行者一單考核0.2元。
簽發人:
審批人:
承諾人:
計財部
2011年7月1日